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基金:群益投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28 | 文章出自:
群益投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 16.1532 0.0944
平衡王基金 21.2472 0.1388
创新科技基金 38.2 0.48
店头市场基金 105.27 2.37
*多重资产组合基金 15.25 -0.01
*东方盛世基金 9.08 0.02
*华夏盛世基金-新台币 17.51 0.19
*华夏盛世基金-美元 10.7044 0.1097
*华夏盛世基金-人民币 11.8045 0.1327
*华夏盛世基金N-新台币 10.03 0.11
*华夏盛世基金N-美元 9.7081 0.0994
*华夏盛世基金N-人民币 10.8393 0.1218
*印巴双星基金-新台币 11.94 0.03
*亚太中小基金 10.95 0.04
*多利策略组合基金 11.88 -0.01
*东协成长基金-新台币 11.29 -0.08
*东协成长基金-人民币 13.4764 -0.0804
*东协成长基金-美元 11.5106 -0.0803
*印度中小基金-新台币 15.05 -0.05
*印度中小基金-美元 13.1187 -0.0509
*印度中小基金-人民币 15.2007 -0.0436
*印度中小基金N-新台币 8.6 -0.03
*印度中小基金N-美元 9.1719 -0.0356
*印度中小基金N-人民币 11.2283 -0.0322
*大中华双力优势基金-新台币 10.74 0.05
*大中华双力优势基金-美元 10.4616 0.045
*大中华双力优势基金-人民币 14.3841 0.0762
安家基金 28.327 0.3223
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.6897 -0.017
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8348 -0.0125
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3488 -0.0087
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7333 -0.0059
*美国新创亮点基金-新台币 15.33 0.05
*美国新创亮点基金-美元 16.0083 0.0455
*美国新创亮点基金N-美元 10.5822 0.0301
*全球关键生技基金-新台币 15.48 0.05
*全球关键生技基金-美元 15.8197 0.0422
*全球关键生技基金N-新台币 11.16 0.04
*全球关键生技基金N-美元 9.6685 0.0257
*中国新机会基金-新台币 8.82 0.13
*中国新机会基金-美元 9.3171 0.1272
*中国新机会基金-人民币 8.6487 0.1266
*中国新机会基金N-新台币 9.23 0.13
*中国新机会基金N-美元 8.7143 0.119
*中国新机会基金N-人民币 9.7524 0.1428
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.11 0.02
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.97 0.02
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.9262 0.0212
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.6011 0.0171
*工业国入息B(月配-人民币) 11.2151 0.0312
*工业国入息A(累积-人民币) 12.7089 0.0353
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.19 0.02
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.7684 0.0156
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.3201 0.0148
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.2002 0.0284
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.3644 0.0261
*人民币货币市场基金-新台币 9.8993 -0.0066
*人民币货币市场基金-人民币 11.5554 0.0007
*中国高收益债券基金-新台币 10.4042 0.0021
*中国高收益债券基金-美元 11.4266 -0.0003
*中国高收益债券基金-人民币 11.8744 0.0018
*中国高收益债券基金N-人民币 10.795 0.0016
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.7 0
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.06 0
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.8322 -0.0051
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9057 -0.0039
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.691 -0.0052
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3606 -0.0037
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1354 -0.0008
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6205 -0.0005
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8519 -0.0043
*中国金采平衡A(累积台币) 9.2387 0.0379
*中国金采平衡B(月配台币) 7.7669 0.0319
*中国金采平衡A(累积美元) 9.9299 0.0382
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3469 0.0321
*中国金采平衡A(累积人民币) 10.9913 0.0532
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.2406 0.0447
*大印度基金-新台币 12.02 -0.02
*大印度基金-美元 12.7783 -0.0255
*大印度基金-人民币 13.9634 -0.0138
*大印度基金N-新台币 10.16 -0.02
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.24 -0.06
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.5 -0.06
*全球地产入息基金A(累积-美元) 11.9478 -0.0739
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.1066 -0.0625
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.8641 -0.0666
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.8828 -0.0564
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.7556 -0.0557
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.554 0.0238
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.5135 0.0193
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2999 0.0232
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.1171 0.0187
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.2042 0.0296
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.8435 0.0239
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.9132 0.0246
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.5108 0.0215
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.279 0.019
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6329 0.0234
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.15 0
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.05 0
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.362 -0.0026
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2435 -0.0024
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5967 -0.0014
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2389 -0.0012
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.63 0
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.93 0
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6873 -0.0027
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8903 -0.0025
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6583 -0.0014
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.402 -0.0013
奥斯卡基金 33.97 0.41
*多重收益组合基金 14.16 0
葛莱美基金 26.86 0.42
*亚太新趋势平衡基金 16.46 0
*新兴金钻基金-新台币 8.87 -0.02
*新兴金钻基金-美元 11.7063 -0.0305
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.14 -0.03
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.45 -0.02
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.612 0.0068
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7948 0.0063
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6119 0.0068
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7948 0.0063
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6824 0.0041
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8592 0.0038
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6824 0.0041
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8591 0.0038
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8869 0.0059
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9141 0.0054
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8869 0.0059
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9141 0.0054
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7658 0.0045
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0389 0.0012
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5347 0.0012
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7458 0.0011
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7702 0.0011
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.1159 -0.0017
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.6082 -0.0016
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.1163 -0.0017
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.6077 -0.0016
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.587 0.0099
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.058 0.0094
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.5869 0.0099
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0581 0.0095
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9257 0.0069
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9257 0.0069
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9257 0.0069
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.942 0.0072
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.0873 0.0043
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.0873 0.0043
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.0874 0.0044
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8698 -0.003
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8698 -0.003
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8697 -0.0031
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8625 -0.0029
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0305 -0.0057
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0305 -0.0057
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0306 -0.0057
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9191 0.0015
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9191 0.0015
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9191 0.0015
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9248 0.0017
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0806 -0.0011
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0806 -0.0011
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0805 -0.0012
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9706 0.0001
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9706 0.0001
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9706 0.0002
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9706 0.0001
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0519 -0.0025
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0518 -0.0026
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0517 -0.0025
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0518 -0.0025
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0625 -0.0013
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0625 -0.0012
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0624 -0.0013
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0624 -0.0013
长安基金 33.29 0.37
中小型股基金 50.09 0.45
安稳货币市场基金 16.1821 0.0007
马拉松基金-A 132.29 2.13
注:「*」表海外型基金为前一日净值